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No ecossistema de investimento e negociação em câmbios estrangeiros, o sentido de mercado e a intuição ocupam uma posição central e podem ser considerados os principais fatores que afetam os resultados das negociações.
Estas duas competências não surgem do nada, mas estão profundamente enraizadas na vasta experiência acumulada pelos traders e investidores na prática de mercado a longo prazo. Esta experiência é altamente semelhante à memória muscular formada pelos atletas após receberem treino científico sistemático e extensivo. Na sua essência, é um tipo de memória muscular formada através de um melhoramento repetido e treino intensivo de operações de negociação corretas padronizadas e normalizadas. subconsciente mecanismo de resposta.
Semelhante ao conceito de "nenhum movimento é melhor do que os movimentos" nas artes marciais, que deve ser baseado no domínio de vários movimentos e técnicas, no cenário de negociação cambial, o uso preciso e eficiente do sentido de mercado e da intuição também deve ser Tem um sistema de regras de negociação rigoroso e científico e um mecanismo de restrição da disciplina de negociação rigoroso como a sua base sólida. Só sob a premissa de seguir rigorosamente as disciplinas de negociação estabelecidas, o sentido de mercado e a intuição podem libertar totalmente a sua eficácia potencial e ajudar os traders a alcançar um "ambiente de negociação estável" que possa responder com flexibilidade às mudanças de mercado sem se desviar dos princípios de negociação e dos resultados financeiros.
No entanto, não se pode ignorar que, uma vez que os participantes do mercado não têm uma compreensão profunda e completa dos princípios, estrutura, importância e pontos de execução dos métodos de negociação científica e simplesmente confiam cegamente no sentido de mercado e na intuição para tomar decisões de negociação, então é extremamente difícil para obter lucro. Analisado da perspectiva profissional da psicologia cognitiva, este fenómeno apresenta semelhanças significativas com o famoso "efeito Dunning-Kruger". O efeito Dunning-Kruger revela que dentro de um intervalo de capacidade específico, os indivíduos com baixos níveis de capacidade são frequentemente incapazes de avaliar com precisão as suas próprias capacidades devido às suas próprias limitações cognitivas e, por isso, tendem a sobrestimar as suas capacidades reais. elevados, porque têm uma compreensão mais clara da dificuldade da tarefa e das suas próprias deficiências, são mais propensos a subestimar as suas próprias capacidades.
Quando se trata de investimento em câmbio estrangeiro, os traders novatos e os investidores que são novos no mercado ainda não construíram um sistema de conhecimento completo e não têm experiência prática suficiente Quando confrontados com condições de mercado complexas e mutáveis, são propensos a confiar demasiado em fatores desconhecidos. Em resumo, para os participantes do mercado cambial, se quiserem compreender correctamente, captar com precisão e utilizar razoavelmente o sentimento e a intuição do mercado, devem construir e confiar inabalavelmente num sistema de negociação sólido, fiável, científico e rigoroso. Sistema básico.
No campo da negociação e investimento em câmbio estrangeiro, o conceito de "a forma mais simples é a melhor" demonstra a profunda perceção e a compreensão precisa dos traders e investidores sobre a essência da negociação e do investimento.
Este processo cognitivo mostra, geralmente, uma tendência de transição gradual da simplicidade e intuição primárias para a complexidade e diversidade intermédias e, finalmente, regressando à simplicidade e concisão avançadas. Na fase inicial, os participantes do mercado têm uma compreensão relativamente superficial e intuitiva do mercado, com base no conhecimento básico do mercado e na intuição inicial de negociação. No entanto, à medida que a sua experiência de negociação continua a crescer e o seu tempo de negociação continua a aumentar, apercebem-se gradualmente da elevada complexidade, da variabilidade significativa e da forte incerteza inerentes ao mercado cambial. Através de uma grande quantidade de negociação prática, análise de revisão rigorosa e reflexão teórica aprofundada, podem finalmente compreender que as estratégias de negociação e investimento verdadeiramente eficientes e estáveis são geralmente concisas e diretas.
Este processo da simplicidade à complexidade e depois de volta à simplicidade é essencialmente um processo de percepção contínua, exploração profunda e elevado refinamento. Exige que os traders e investidores utilizem métodos científicos de análise de negociação e estruturas rigorosas de pensamento lógico no processo operacional real para classificar e esclarecer sistematicamente as áreas cinzentas, as áreas caóticas e a confusão cognitiva na lógica de negociação e na lógica de investimento. Sem este processo de exploração sistemático e aprofundado, a compreensão do conceito de "o grande caminho é simples" irá provavelmente desviar-se, formando enviesamentos cognitivos unilaterais e enganadores, para além de preconceitos subjetivos.
A mudança do simples para o complexo é um processo de acumulação contínua de conhecimento e experiência em negociação, abrangendo uma ampla exposição e investigação aprofundada sobre várias ferramentas de análise técnica, elementos de análise fundamental e indicadores de sentimento de mercado. O regresso da complexidade à simplicidade é um reflexo do crescimento das competências de negociação e da sublimação do pensamento, o que se reflete principalmente na capacidade de compreender com precisão as leis fundamentais da operação do mercado e de extrair eficientemente estratégias de negociação direcionadas e adaptáveis. Este processo é altamente consistente com a transição de reino descrita pelo Budismo Zen: "ver a montanha como uma montanha, ver a montanha como não uma montanha e ver a montanha novamente como uma montanha", e a cognição de mercado dos comerciantes e investidores também é melhorando constantemente. Na fase inicial, apenas conseguem ver a superfície do mercado e têm uma compreensão superficial do mecanismo de mercado; na fase intermédia, perante informações complexas de mercado e tendências de preços em constante mudança, compreendem profundamente a complexidade e a imprevisibilidade do mercado; .
A "simplicidade" que é finalmente alcançada não provém da falta de cognição ou do pensamento superficial, mas é o resultado de um elevado grau de refinamento e sublimação após uma grande quantidade de prática de negociação, pesquisa teórica aprofundada e resumos de experiências repetidas. Incorpora uma rica experiência prática, um profundo conhecimento teórico e uma profunda perceção do mercado, além de ser uma interpretação profunda e uma compreensão precisa dos mecanismos operacionais internos e das leis essenciais do mercado. Os três reinos da vida expostos pelo budismo Zen chinês e a "regra das 10.000 horas" proposta no campo da psicologia ocidental demonstraram poderosamente, sob diferentes ângulos, que só através de uma prática focada a longo prazo, de uma profunda interiorização do conhecimento e de uma contínua autorreflexão é possível alguém que alcança o sucesso.
Por conseguinte, nas atividades de negociação e investimento cambial, a procura do "grande caminho é simples" requer não só a acumulação de conhecimentos profissionais, como a teoria macroeconómica, a teoria da taxa de câmbio e a teoria do mercado financeiro, mas também a construção de uma sólida base teórica. Só através de práticas comerciais persistentes, de uma reflexão comercial rigorosa e meticulosa e de uma melhoria contínua da estratégia, os traders e investidores podem realmente compreender e dominar métodos de negociação e investimento simples, eficientes e práticos, e sobreviver no mundo complexo e em constante mudança. a avançar de forma constante no mercado cambial.
No complexo ecossistema de investimento e negociação cambial, a construção de regras de negociação e a utilização coordenada de indicadores de sistema são os elementos centrais para moldar estratégias de negociação eficientes.
As regras claras de negociação, como a base de todo o sistema de negociação, fornecem uma estrutura básica e orientações para o comportamento de negociação. Os indicadores do sistema adaptado atuam como o principal meio para concretizar regras abstratas em ações comerciais reais, aumentando significativamente a eficácia e a operacionalidade das estratégias de negociação num ambiente de mercado dinâmico.
1. O mecanismo de acoplamento entre as regras de negociação de investimentos cambiais e os indicadores do sistema.
Depois de estabelecer as regras de negociação, a triagem precisa de indicadores do sistema que sejam altamente compatíveis com as mesmas torna-se um elo fundamental para melhorar o desempenho da negociação. Estes indicadores são como detetores precisos do pulso do mercado, que podem ajudar os traders a obter insights profundos sobre a direção da evolução das tendências do mercado e ancorar com precisão os pontos de entrada e saída das transações, transformando assim as regras gerais de negociação em diretrizes operacionais práticas. Por exemplo, quando as regras de negociação são definidas para executar ações de compra ou venda sob condições específicas de tendência de mercado, os indicadores do sistema podem verificar cientificamente a existência, continuidade e força da tendência com os seus algoritmos rigorosos e modelos de dados. sólido suporte de dados para decisões de negociação.
2.º Exploração prática e construção de modelo de sistema de negociação de investimento de longo prazo.
Como gestor experiente de múltiplas contas Forex, através de uma prática de mercado a longo prazo e de uma pesquisa aprofundada, descobri que a integração orgânica de médias móveis e gráficos de velas pode criar um sistema eficaz de investimento e negociação a longo prazo.
Análise da média móvel: Como ferramenta de julgamento de tendências testada pelo tempo no campo da análise técnica, a média móvel calcula o valor médio dos preços dos ativos ao longo de um período de tempo e descreve a trajetória operacional central dos preços de mercado, auxiliando assim os traders a identificar claramente a tendência geral do mercado.
Análise do gráfico de velas: O gráfico de velas, com a sua expressão visual única, apresenta delicadamente a informação sobre o preço de abertura, o preço de fecho, o preço mais elevado e o preço mais baixo durante o período de negociação do mercado. Através da interpretação detalhada dos padrões do gráfico de velas e da análise aprofundada do comportamento dos preços, os traders podem captar mudanças subtis no sentimento do mercado, localizar com precisão o melhor momento de entrada e melhorar significativamente a taxa de sucesso das transações.
O mecanismo operacional central deste sistema de negociação é utilizar continuamente a média móvel para confirmar a direção da tendência do mercado e utilizar o gráfico de velas para captar dinamicamente a oportunidade de entrada, iterar repetidamente este processo, aumentar a posição de forma gradual e ordenada e atingir uma posição estável.
3. Vantagens estratégicas da otimização dos pontos de entrada em investimentos de longo prazo.
Numa perspetiva teórica, o investimento a longo prazo centra-se nas tendências macro do mercado e na evolução do valor a longo prazo, e tem uma forte tolerância às flutuações de preço a curto prazo. Portanto, qualquer ponto de entrada é teoricamente razoável. No entanto, em operações reais, ao utilizar sistematicamente médias móveis para confirmar as direções das tendências e combinar gráficos de velas para filtrar as oportunidades de entrada, a escolha dos pontos de entrada pode ser efetivamente otimizada, reduzindo significativamente os riscos de incerteza e a pressão psicológica durante o processo de investimento. Esta estratégia pode não só melhorar a taxa de sucesso das transacções ao nível probabilístico, mas também alcançar uma valorização constante dos activos através da acumulação ordenada de posições no processo de investimento a longo prazo.
A profunda integração das regras de negociação de investimentos cambiais e dos indicadores do sistema constitui o código central para alcançar negociações eficientes e estáveis. Através de uma exploração prática contínua, otimização de estratégias e resumo de experiências, os traders podem gradualmente construir um sistema de negociação personalizado que seja altamente consistente com o seu próprio estilo de investimento e preferências de risco. Especialmente no campo dos investimentos a longo prazo, a utilização coordenada de médias móveis e gráficos de velas fornece aos traders uma estrutura prática e eficaz de análise de mercado e execução de transações, ajudando-os a compreender as tendências com precisão e a otimizar o complexo e mutável mercado cambial. Estratégia de entrada para atingir metas de retorno do investimento estáveis e de longo prazo.
No campo complexo e variável dos investimentos e negociações cambiais, não existe uma resposta padrão absoluta que se aplique a todas as situações sobre se deve ser adoptada uma estratégia activa de obtenção de lucro.
A tomada de decisão depende em grande parte do nível de retorno esperado do investidor e dos objetivos de investimento a longo e curto prazo.
O nível de cognição dos investidores abrange a profundidade da sua compreensão das condições macroeconómicas, das políticas monetárias de vários países, dos factores geopolíticos, etc., juntamente com os seus conceitos de negociação, tais como o rastreio de tendências, o swing trading, o investimento em valor, etc., que têm um grande impacto nas transações de investimento cambial. Por exemplo, um investidor que tenha uma visão apurada dos dados macroeconómicos e acredite firmemente em investimentos em tendências pode optar por manter posições de longo prazo quando as tendências de mercado são claras, em vez de adotar facilmente estratégias ativas de obtenção de lucro devido aos lucros de curto prazo.
Nas operações reais, os investidores podem ajustar com flexibilidade os seus métodos de saída com base nas suas próprias estratégias de negociação estabelecidas, que foram verificadas e otimizadas repetidamente. Através de uma análise abrangente de dados históricos de negociação, flutuações de mercado e vários indicadores técnicos, podemos obter o apoio de dados correspondente para otimizar ainda mais os resultados de negociação. Por exemplo, num determinado período, quando o mercado se encontra numa vasta gama de flutuações, os investidores podem estreitar adequadamente a gama de take-profit; enquanto que num mercado de tendência unilateral, os padrões de take-profit podem ser relaxados.
Especialmente no contexto da negociação quantitativa, um grande número de transações são executadas automaticamente através de algoritmos e modelos predefinidos. Pesquisas mostram que simplesmente definir o método de saída de uma estratégia de negociação para obter lucro ativamente pode não produzir retornos tão bons como aceitar um certo grau de retração. Isto porque, em algumas condições de mercado com tendências fortes, tomar a iniciativa de interromper o lucro demasiado cedo resultará na perda de maiores margens de lucro no futuro, enquanto que permitir um certo grau de retração permitirá que os lucros sejam ainda mais acumulados à medida que que a tendência se mantém.
No domínio do investimento e da negociação em câmbios estrangeiros, a partilha de experiências apresenta certas limitações.
Por um lado, é difícil satisfazer plenamente as diversas necessidades de todos os investidores; por outro lado, é impossível garantir que todos os participantes possam realmente beneficiar com isso. O mercado de investimento e negociação de câmbios estrangeiros é como um vasto oceano, e o conteúdo partilhado na Internet é apenas uma gota no oceano, que dificilmente consegue satisfazer plenamente as amplas necessidades de muitos investidores.
Apenas aqueles praticantes que estão verdadeiramente dedicados ao investimento e negociação de câmbios estrangeiros, que consideram a negociação de câmbios estrangeiros como um negócio sério e a sua própria missão, e aqueles que são participantes profundos que se esquecem de comer, dormir e trabalhar dia e noite para estudar a negociação de câmbios estrangeiros , pode absorver profundamente estas experiências. E compreender com precisão o significado central.
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